משהו חדש הוא תמיד משהו לא ידוע, לכן זה מפחיד. אחד מה"לא ידועים" הללו הוא שוק המט"ח. למתחילים מאוד קשה להסתגל למה שקורה בשוק. נראה שהמחירים נעים בצורה כאוטית, מבלי להסתמך על סדירות כלשהי, ולכן אי אפשר לחזות את המצב. אבל השטן אינו מפחיד כמו שהוא מוצג - שיטת Wyckoff VSA עושה עבודה טובה במשימה הזו.
מידע כללי
כבר בתחילת המאה ה-20, ריצ'רד וויקוף החל להתעניין פעיל בשווקים הפיננסיים. גישתו הייחודית לפתרון בעיות סחר כונתה "תורת ויקוף". טכניקה זו לימדה סוחרים לבחור נכון עמדות שוק רווחיות ולנהל סיכונים גם במסגרת המגבלות הטכניות.
Wyckoff השיג תוצאות חסרות תקדים במסחר. הוא פרסם ספר על שיטה זו, הנחשבת לספר הלימוד המלא הראשון על מסחר במניות. ראוי לציין שריצ'רד וויקוף פיתח את התיאוריה שלו לפני תחילת השפל הגדול, אבל גם היום הטכניקה שלו עובדת.לְלֹא דוֹפִי. הוא היה הראשון ששילב את כל טכניקות המסחר הקיימות למערכת אחת ויצר מדריך שלם שלב אחר שלב המבוסס על זה.
מייסד VSA
ריצ'רד וויקוף נחשב למייסד שיטת ה-VSA. בקיצור, התיאוריה שלו מאפשרת לסוחר לקבוע את רגעי הכניסה והיציאה הרווחיים ביותר מהשוק. הבן כיצד המשתתפים משנים עסקאות ונוצרת פעולת מחיר. שיטת המסחר של VSA מתמקדת בחמדנות ופחד. המחבר מציע שגורמים פסיכולוגיים ממלאים תפקיד חשוב בהיווצרות שוק. אחרי הכל, איך שלא מסתכלים על זה, כל מציע מפחד לאבד את ההשקעה שלו, אבל במקביל רוצה להשיג יותר רווח. מה קודם, מה עכשיו השאיפות האנושיות הבסיסיות נשארות ללא שינוי. לכן, שיטת ויקוף גם היום עובדת כמו שעון. רק מי שיכול להעריך בצורה מפוכחת את המצב הנוכחי בשוק יכול להרוויח יפה. שיטת ה-VSA תהיה עוזרת טובה בעניין הזה.
טרמינולוגיה
VSA ראשי תיבות של Volume Spread Analysis. אם מתורגמים מילולית - "ניתוח התפשטות ונפח". אלו הם המשתנים המשמשים את תומכי שיטת VSA:
- כרך. מרמז על המספר הכולל של חוזים קנויים ונמכרים בתוך פמוט אחד.
- התפשטות. מציין את ההבדל בין האינדיקטורים העליונים והתחתונים (גבוה ונמוך) של הנר.
במונחים פשוטים, סוחרי VSA תואמים את פעילות המסחר עםטווח נרות. בהתבסס על התוצאות, הם מסיקים מסקנות לגבי המניעים של שחקנים בודדים ושל קהל השוק בכללותו.
המהות של ניתוח מרווחי נפח
שיטת המסחר VSA מנתחת את ארבעת מאפייני המסחר העיקריים של שוק המט ח:
- Spread.
- עמדת סגירה.
- כרכים שנמצאים מתחת לתרשים, בסך הכל עם התפשטות וסגירת הנר.
- היסטוריה של שינויים בפריסה ובנפחים.
בניסוח פשוט, המטרה העיקרית של הניתוח היא לקבוע את הסיבות המשפיעות על שינוי המחיר. מפעילי שוק מקצועיים יוצרים חוסר איזון בין היצע וביקוש בשוק. פעילות המפעילים מוצגת בטבלת המחירים, העיקר לקרוא אותה נכון, לאחר מכן ניתן לקנות מניות, חוזים עתידיים או מטבעות בתנאים נוחים יותר.
שיטת VSA משתמשת בקשר של שלושה משתנים לניתוח:
- חשוף. נפח המסחר הכולל של פמוט בודד.
- התפשטות. טווח נרות.
- מחיר. זה מתייחס למחיר הסגירה של הנר.
משתנים אלו עוזרים לשחקן לראות בבירור את השלבים העיקריים של השוק, תוך תועלת לעצמו.
בניגוד לשווקי חליפין אחרים, אין מספרים אמיתיים של נפח נסחר בפורקס, מכיוון שבבורסה זו אין מקום מרוכז. ובכל זאת, ניתן לנתח את נפחי המסחר. אם הם יגדלו, אז בטוח לומר ששחקן גדול נכנס לשוק. כאשר העסקאות קטנות, אז החלק העיקרי של המניפולציות מתרחש בין סוחרים בעלי הון קטן. שיטהVSA היא אוניברסלית, מכיוון שהיא פועלת באופן שווה בכל טווחי הזמן.
עקרונות בסיסיים
בניגוד למערכות אינדיקטורים אחרות, שבהן כללי הקנייה והמכירה מוגדרים בבירור, ניתוח מרווחי נפח מתמקד בהבנת התהליכים המתרחשים. ויקוף ציין בספרו שהשוק לא יתנהג באותו אופן. כל טרייד שנראה מוכר לסוחר, מכיוון שהוא כבר נתקל בו, עשוי לקבל תוצאה שונה לחלוטין.
אם נפשט את שיטת ה-VSA קצת יותר, זה יישמע כך: אתה צריך לקנות את המכשיר במהלך תקופת הצבירה, ולמכור את הנכס במהלך תהליך ההפצה. ואם לומר את זה אפילו יותר פשוט: צריך לקנות בזמן שזה זול, אבל המחיר נוטה לעלות, וצריך למכור כשזה עדיין יקר, אבל המחיר כבר התחיל לרדת.
אותות מסחר
כדי לחשב נכון את הזמן הטוב ביותר לקנות ולמכור מכשירים, אתה צריך להיות מסוגל להבחין באותות מסחר של VSA. שיטת Wyckoff מתייחסת לאותות כגון החולשה והחוזק של השוק, המעידים על סיום שלב השוק. סוחר לא צריך תוכניות מיוחדות, אלא רק הבנה כיצד מתנהגים מציעים גדולים ולאיזה כיוון הם נעים. מתחיל צריך ללמוד כיצד לפעול עם ערכי נפח וטבלת מחירים.
תפקידים ראשיים
אותות מסחר מכוונים לחקר שלוש עמדות עיקריות:
- קבע היצע וביקוש על סמך הגדלים שנוצרו על ידי מפעילי השוק העיקריים. אם יש הרבה ביקוש, אזהעלות של המכשיר תהיה מוערכת, הנכסים יתפתחו. אם ההיצע גבוה, האתר יקטן בהתאם.
- למד "סיבה-תוצאה". ההשפעה היא הדינמיקה של השוק, והסיבה היא מסחר. בהתאם לכך, כל דינמיקה מעוררת על ידי עסקאות שנוצרות על ידי שחקני מפתח. כאשר העסקאות אינן משמעותיות, לא תהיה דינמיקה חיובית.
- נתח "מאמץ-תוצאה". מאמץ הוא כמות גדולה של ביקוש ו/או היצע. אם יש מאמץ גדול בשוק, זה יתפתח.
רמות בדיקה
מיומנות הכרחית לסוחר היא היכולת לבדוק רמות. שיטת ה-VSA פועלת בעצם עם המושגים של היצע וביקוש, כי הם משפיעים על מדיניות התמחור. הביקוש הוא אזור מחירים בו מספר האנשים שרוצים לקנות מכשיר גדול בהרבה ממה שרמת המחירים הזו יכולה להכיל. הצעה - אזור מחיר שבו יש יותר מכשירים מוצעים מאשר קונים פוטנציאליים. כדי להבין את היסודות של רמות הבדיקה, עליך לשים לב לתרשים:
כפי שאתה יכול לראות, היצע וביקוש מאוזנים באזור A, כך שמי שרוצה לקנות או למכור נכסים יכול לעשות זאת. טווח המחירים כאן די יציב. אבל אם שמים לב לאזור B, אפשר לראות שהביקוש גדל. בהתאם לכך, חלק מהסוחרים שרצו לרכוש מכשיר מסוים נותרו מחוץ לשוק. לכן, אזור A מסומןכאזור ביקוש (או אזור תמיכה). תמחור נוסף יתבסס על האינדיקטורים של אזור מסוים זה. לפיכך, ניתן לבדוק מחדש את רמות הביקוש ולהיכנס לשוק עם סיכון מינימלי להפסד.
ניתוח בר
במהלך קיומה, שיטת ויקוף ספגה פרשנויות שונות. ניתוח בר-בר נבנה על בסיס תורתו. שיטת Wyckoff ו-VSA-analytics, המתמקדות בפעילות מסחר, מאפשרות לקבוע את הרגע שבו אנשי מקצוע נכנסים לשוק, כלומר, את המועד בו מופיעה הביקוש בשוק.
לדוגמה, עדיף להשתמש בתרשים, המציג את הגרף של צמד הדולר והפרנק.
יש עלייה פעילה בשוק עד שמופיע סרגל (מספר 1) בטבלה. בסרגל זה, הנפח מתחיל לעלות באופן פעיל, מה שמעיד על כניסת סוחרים מקצועיים לשוק. מי שנמצא הרבה זמן בבורסה שם לב שאם הבר ייסגר באמצע המסחר, בזמן שיש ביקוש גבוה, אותם שחקנים שמהמרים על העלייה יהיו אובדי עצות בקרוב.. לפיכך, פס מספר שתיים מראה שהמסחר עדיין נמשך, ופס מספר 3 מצביע על ירידת מחיר עם נפח מכירות מקסימלי.
ספרות
נאמר ונכתב הרבה על ה-VSA. אבל גם אם תקרא שוב מאות מאמרים, הם לא יוכלו להשוות עם המידע המוצג בספרים. שיטת ה-VSA נחקרה פעם על ידי ד' הדסון וטום וויליאמס. הםכתבו ספרים על מסחר בבורסה, הבסיס למושגים שלהם היה שיטת Wyckoff. בספרות זו מתוארים בפירוט כל סודות המסחר בבורסה, שעדיין לא איבדו את הרלוונטיות שלהם.
טום וויליאמס היה הראשון שהציג לעולם את שיטת Wyckoff. "מאסטרים של השווקים" ו"הסודות הבלתי סופרים שמניעים את שוק המניות" - הספרים האלה עדיף לסוחר מתחיל ללמוד מכסה לכריכה, הם יכולים לעשות מולטי-מיליונר מ"מחנק" חסר ביטחון. כעת שיטת ה-VSA מקודמת להמונים על ידי גאווין הולמס, תלמידו של טום וויליאמס. הוא היה שוטר פשוט עד שפגש בסוחר מפורסם. לפני זמן לא רב יצא לאור ספרו "מסחר בצל הכסף החכם". מהדורה זו מומלצת במיוחד למתחילים. גאווין הולמס, כמו אף אחד אחר, מבין איך זה להגיע לבורסה גם בלי מלאי מינימום של ידע ושמץ של השכלה מיוחדת. מומלץ גם לקרוא את שיטת וויקוף של ד. הדסון כדי לקבל מושג טוב יותר על הטכניקה.
במשך כמעט 100 שנים, שיטת Wyckoff הוכיחה בהצלחה את יעילותה. ביקורות אומרות ש-VSA עובד. וזה לא משנה אם אדם עוסק בהיקפי מסחר אמיתיים או וירטואליים, אם הוא ילמד איך להשתמש במידע הזה נכון, הוא יקבל כלי מצוין לניתוח שוק שיעבוד בכל זמן ובכל מקום.
