ללא מתחילים, מסחר בביטקוין בבורסה הוא כנראה קל, כרוך בשום דבר מלחיץ יותר מלחיצה על עכבר או להסתכל על מסך. מה באמת אפשר להגיד על זה? למעשה, הרוב המכריע של סוחרי מטבעות קריפטוגרפיים חדשים מפסידים כסף ויוצאים מהשוק בתוך שנה.
למה המסחר בביטקוין כל כך קשה?
זה נובע בעיקר מהדברים הבאים:
- אי-חיזוי של השווקים המקומיים;
- קושי גדול בחיזוי.
מסחר הוא עומס רגשי הכולל שעות ארוכות של השבתה משולבות בתקופות של פעולה אינטנסיבית ומתח. מכיוון שסוחרים מסכנים את ההון שלהם במשחק אינסופי, מסחר במניות הוא פעילות הקשורה קשר הדוק להימורים מקצועיים. אפילו משתתפים מצליחים בשוק נכנעים לעתים קרובות ללחץ מסוג זה.
למעט מכירת קורסי הכשרה, מוצרים או שירותים, מסחר בביטקוין בבורסה אינו מסלול מועדף לעושר קל. במקום זאת, מדובר בפעילות שדורשת הרבה סבלנות, שליטה ומשמעת. חָדָשׁיש סיכוי גבוה יותר לסוחרים להפסיד כסף מכיוון שהם רק מפתחים את כישוריהם והשגת רווחיות עקבית לעולם אינה מובטחת אפילו לסוחר המנוסה ביותר.
מסחר והשקעה בביטקוין
השקעה בביטקוין היא מחויבות ארוכת טווח, לעתים קרובות עם מטרות מרובות כגון פיזור תיקים, גידור סיכונים, עסקים וכו'. משקיעי מטבעות קריפטו אינם תלויים בדרך כלל בתנודתיות המחירים וסביר להניח שהם לא יוכלו לצאת מהפוזיציות שלהם.
לעומת זאת, רוב הסוחרים שומרים רק על פוזיציות לטווח קצר, נסחרים לכמה חודשים לכל היותר, אבל לרוב לכמה שעות. משתתפי שוק אלו גם רגישים מאוד למחירים, והרצון למצוא את עלויות הכניסה והיציאה הטובות ביותר הוא הכרחי כדי שהם ינטשו את הפוזיציות שלהם אם יתבררו כלא רווחיים.
יתרונות המסחר
Bitcoin עדיף במסחר על פני מכשירים אחרים - מניות, סחורות או מטבעות - משלוש סיבות לפחות:
התנודתיות יוצאת הדופן של הביטקוין מאפשרת אחוזי תשואות גבוהים
מהלכי מחירים גדולים ותשואות ממוצעות נפוצים הרבה יותר במסחר בבורסת הביטקוין מאשר במכשירים אחרים. בדרך זו, סוחרי ביטקוין יכולים להימנע מהגדלת הסיכונים שנועדו להפיק רווחים גבוהים ממהלכים קטנים.
2. המסחר בביטקוין מתרחש ללא הפסקה, 24 שעותליום, 7 ימים בשבוע.
להפך, מניות וסחורות נסחרות רק בשעות הפעילות, בעוד ששווקי המט"ח סגורים לפי שעה. המסחר בביטקוין נשאר פעיל מסביב לשעון מכיוון שהנפח מופץ בעיקר בפעילות בארה"ב, באירופה ובאסיה.
3. ביטקוין הוא הכלי המהיר והנוח ביותר למסחר.
עמלות החלפת ביטקוין מינימליות בהשוואה להחלפות מסורתיות, והפקדות או משיכות מתבצעות תוך שעות מכל מקום בעולם. דרישות מידע אישי פחות מחמירות הן הנורמה בחילופי מטבעות קריפטוגרפיים, במיוחד אם עסקאות מעובדות אך ורק בביטקוין.
שיטות מסחר בביטקוין
כאשר סוחרים בעלייה ובנפילה של הביטקוין, סוחרים לטווח קצר מסתמכים על הזנות נתונים בזמן אמת כמו גם על שווקים נזילים כדי להבטיח עסקאות כניסה ויציאה מהירות. עדיפות לחילופי תפוקה גבוהה עם נפחים גבוהים. כדי שמסחר יצליח, הבורסה חייבת לאפשר לסוחרים להרוויח ממהלך הירידה על ידי הצעת הזדמנות מכירה בחסר.
הצורך לאחסן כספים בצורת מטבעות קריפטוגרפיים ובצורת נימה מכתיב שחילופי הכספים הם שירות ריכוזי, אם כי זה עשוי להשתנות עם הופעת בורסות מבוזרות מהדור החדש. בכל פעם שהכספים מוחזקים על ידי צד שלישי, קיים סיכון שהקריפטו יוחזק בצורה לא תקינה, לכן חשוב לבחור שירותים אלה בחוכמה.
העדיפו פלטפורמות מסחר בביטקוין המציעות הוכחה לרזרבות ללקוחות, בעלות ביקורת חיצונית קבועה עבור כספי לקוחות, ובעלות רקורד ארוך של מצוינות. לחוויית מסחר חלקה, בחר בבורסה שמציעה גם נפח הגון וממשק מסחר מהיר ומגיב.
Bitfinex
למרות פריצה לאחרונה שבה משתמשים איבדו 33% מהכספים שלהם בבורסה, Bitfinex נותרה אפשרות פופולרית מאוד. הנזילות של הפרויקט מכוסה רק על ידי Poloniex, מה שהופך אותו לבורסת הביטקוין הגדולה ביותר לפי נפח מסחר בדולר ארה ב.
Poloniex
זה מוזר שלפולוניקס יש את הכי הרבה מכירות ביטקוין בעולם, אבל השווקים שלה אפילו לא מגובים על ידי הדולר האמריקאי או כל מטבע מרכזי אחר.
GDAX
GDAX מהווה כ-4% מסך המסחר בביטקוין בבורסה. 80% מהעסקאות שבוצעו כאן הן עבור החלפת BTC/USD.
Kraken
למרות ששמה של בורסה זו ידוע לרבים, המסחר של EUR/BTC ו-USD/BTC כאן הוא כ-7% משוק המסחר הכולל. במקביל, כ-50% מנתח השוק של קראקן אחראים על ידי בורסת EUR/BTC, 20% - על ידי USD/BTC, ו-30% הנותרים - על ידי צמדים אחרים עם BTC.
Bitsamp
החלפת BTC/USD ל-Bitstamp מהווה כ-2.5% מסך המסחר בביטקוין. בנוסף, עסקאות בצמד BTC/EUR הן 0.5% מהנפח הכולל, מה שמקנה ל-Bitstamp Exchangeנתח של 3% בסחר העולמי בביטקוין. מסחר בביטקוין ברוסיה בבורסה זמין גם כן.
גורם רגשי
למרות כל התחכום הטכנולוגי שלו, השווקים מבוססים על הרגשות האנושיים העיקריים של פחד ותאוות בצע.
כדי להפוך לסוחר מצליח במטבעות קריפטוגרפיים, אתה צריך לא רק להיות מאומן במסחר בביטקוין, אלא גם להיות מסוגל לנהל את הדחפים הללו. יש הזדמנויות גדולות כשהשוק הופך לא רציונלי. זה קורה לעתים קרובות לאחר שינויים גדולים במחירים או חדשות בעלות פרופיל גבוה. בזמנים כאלה, סוחרים חלשים יותר מוצפים ברגשות וחסרי הגיון בעסקאותיהם.
ניהול כספים
אולי המרכיב החשוב ביותר במסחר הוא שימור הון. לפני שאתה לומד כיצד לסחור בביטקוין ולהתחיל לסחור, חשב כמה כסף אתה יכול להפסיד לפני שהוא הופך להיות מורגש לתקציב שלך. זה יאפשר לך לקבוע טוב יותר את "נקודת הכאב" שלך - הסכום שאתה מוכן להסתכן. לעולם אל תעביר יותר כספים לחשבון המסחר שלך.
לעולם אל תסתכן ביותר מ-5% מהון המסחר הזה בעסקה אחת. סוחרים מתחילים לא צריכים להסתכן ביותר מ-1%. אם המסחר שלך יצליח, הגודל של כל סחר במונחים אבסולוטיים יגדל בהתמדה ככל שחשבונך יגדל. במקרה של כישלון, ההפסדים שלך יהיו ממוזערים, מה שיאפשר לך להתאים את תוכנית המסחר שלך.
יעדי רווח ועצירת הפסדים
התחלת מסחר ללא אסטרטגיית יציאה ברורה היא מתכון לאסון. קבע מראש את המחיר שבו תקצץ את ההפסדים שלך אם השוק יזוז בניגוד לציפיות. רמה זו ידועה כ-stop loss והיא חיונית כדי לשרוד בשוק. הגבל את ההפסדים שלך מתחת ל-25% מגודל הפוזיציה שלך.
הצד השני של הפסקת סטופ הוא יעד רווח: הרמה שבה נלקח הרווח כאשר המחיר מתנהג כמצופה. יעדי הרווחים ממוקמים בצורה הטובה ביותר לרמות משמעותיות בעבר. אם המחיר עולה על הציפיות שלך, חודר לרמות קודמות משמעותיות תוך שמירה על מגמה חזקה, שקול להחליף את יעד העצירה הנגרר שלך.
יחס סיכון ותגמול
ניתן לטעון שהגדרת הפסקת הפסקה של -25% בשילוב עם יעד רווח של +50% מביאה ליחס סיכון/תגמול של 1:2. בעקבות מתודולוגיה זו, טרייד טוב אחד יקזז שתי עסקות גרועות. הוגן להניח שסיכויי ההצלחה של סוחר זהים בערך בכל מסחר. לכן, בחירה בעסקאות שיעמדו בפוטנציה ביחס של 1:2 אמורה לספק רווחיות עקבית לאורך זמן. כמובן, השווקים לעתים נדירות ניתנים לחיזוי. האקראיות שלהם פירושה שיש לצפות הפסדים רצופים ולהגן על ידי מיקום נכון.
טיפים למסחר
קנה נמוך ומכור גבוה. ברור שהקשיים מתעוררים בגלל הסובייקטיביות המוחלטת של המונחים "נמוך" ו"גבוה". לעתים קרובות קשה להעריך את הזרםערך רק בהקשר של רמות העבר ותוצאות עתידיות צפויות. הערכה זו יכולה להיות גם תוצאה של התפרצות רגשית.
לכל קונה, יש מוכר, כי לכל עסקה יש שני צדדים. למעשה, הגשת הצעות מתרחשת בגלל שהמוכרים רואים את המחיר גבוה, והקונים - נמוך. תנועות מחירים מתמשכות גורמות לשני הצדדים להיות פעילים יותר כאשר המרווח נחצה. במילים אחרות, כל אחד מהצדדים שמוכן יותר לשלם את ההפרש בין מחיר ההצעה למחיר הביקוש כדי להתחיל עסקה יניע את המחיר לכיוון הרצוי. זה יכול לבוא לידי ביטוי גם כשוק שורי או דובי.
מסגרת זמן
אסטרטגיות מסחר שונות במטבעות ביטקוין נבדלות בעיקר בתזמון שבהן הן משתמשות.
scalpers של ביטקוין נסחרים בדרך כלל על מסגרת זמן של 5 דקות או פחות, לפעמים בעקבות תרשימי טיק המתעדים כל עסקה ללא התייחסות לזמן. Scalpers מבקשים להרוויח מחוסר איזון חולף בין קונים למוכרים. הם יכולים לבצע מאות עסקאות ביום אחד. מסיבות ברורות, סוחרים כאלה נפוצים במיוחד בבורסות בורמזיות, שמציעות עמלות מסחר אפסיות או מינימליות.
משתתפים בשוק המבקשים להרוויח משיעורי ביטקוין גבוהים יותר במהלך ההפעלה שלהם, ידועים כסוחרי יום. המונח מגיע ממשתתפי שוק המניות המסורתיים שנמנעים מלהחזיק בפוזיציות בן לילה. עם זאת, זה מתאים לסוחרי ביטקוין שעוקבים בדרך כלל אחר תרשימים של חצי שעה, שעה או שעתיים. זה די סביר, שכן שער הביטקוין מול הדולר משתנה ברציפות, והמגמה יכולה להיות מהירה ומתמשכת.
סוחרי טרנד הם אלה שמחזיקים בפוזיציות במשך ימים, שבועות או אפילו חודשים. סוחרים כאלה מנסים לנצל תנודות גדולות בטווח השוק או המגמות הבסיסיות. הם בדרך כלל עוקבים אחר תרשימים יומיים, עם הפניות מדי פעם לתרשימים שבועיים להקשר נוסף. הם עשויים גם להסתכל על מסגרות זמן נמוכות יותר כדי ללמוד פעולת מחיר ברמות חשובות או כדי לקבל יציאות וכניסות מדויקות יותר.
בחר את המחזור שלך בהתאם לרמת הפעילות הרצויה בשוק. Scalpers עוקבים אחר כל עסקה ובדרך כלל עושים מספר עסקאות ביום, בעוד שסוחרי תנופה או טרנדים בודקים מחיר רק מדי פעם ולעיתים רחוקות נוקטים בפעולות שוק.
בדרך כלל, סוחרים מנוסים שוקלים מסגרות זמן מרובות בעת תכנון העסקאות שלהם. כאשר ניתן להעלות טיעון משכנע לגבי הכיוון העתידי של השוק בכל פרקי הזמן הרלוונטיים, יש לנקוט בפעולה.
מגמות שוק
שווקים מבלים את רוב זמנם בתנועה. טווחי המחירים בין תמיכה חזקה (הרמה ה"נמוכה" שבה קונים פעילים סופגים את כל הנפח שמציעים המוכרים) לבין התנגדות חזקה (תמיכה הפוכה) מהווים את הבסיס שלו. מצב טווח זה מומחש בצורה הטובה ביותר באמצעות תרשים יומי.על פני תקופה ארוכה.
ביטקוין מול הדולר משתנה כל הזמן בטבלאות בין קווי תמיכה והתנגדות.
ככל שהמחיר מגיב לעתים קרובות יותר לרמות אלו (S/R), כך הם חשובים יותר. הם נטועים בדרך כלל ב"מספרים עגולים גדולים" משמעותיים כגון $200 ו-$300.
כאשר קווי S/R משופעים, הם ידועים בתור קווי מגמה. כפי שצוין קודם לכן, הפסדי הפסקה צריכים להיות ממוקמים בצד השני של קו המגמה. אם הם חדרו אליו בצורה משמעותית, זהו איתות חזק שהמומנטום השתנה.
אינדיקטורים ודפוסים
באתרים גרפיים וממשקי מסחר, בדרך כלל קיימים אינדיקטורים - הדמיות הנגזרות מתמטית של היבטי שוק. העיקריים שבהם כוללים ממוצעים נעים, MACD, Bollinger Bands, RSI ועוד. לפני שמתנסים במגוון רחב של אינדיקטורים למסחר בביטקוין, מומלץ לשלוט ביסודות שהוזכרו לעיל – ניהול כספים ו-stop loss נכון. בנוסף, דפוסי תרשים ונרות הם כלים נוספים שיעזרו לך לסחור.
Bitcoin Brokers
בנוסף לקנייה ומכירה של ביטקוין בבורסות, אתה יכול גם לסחור בחוזים בהפרשים באמצעות מטבע קריפטוגרפי זה (CFD). זה אומר שאתה יכול למכור חוזים כדי לשנות את מחיר הביטקוין מבלי להיות הבעלים של BTC בפועל. ניתן להשוות תהליך זה לרכישת מניות באשראי.
כדי לבצע פעילויות כאלה, יש צורך להיעזר בשירותיו של מתווך. החברות שמבצעות זאתהפעילויות הן Alpari, Instaforex ו-AMarkets, ידועות בכל רחבי העולם.
